Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1:

1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1.2. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству объекта: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» с последующей эксплуатацией на платной основе.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 3: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:

1.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 006Р, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Приобретатели биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав – неопределенный круг лиц.

Цена сделки:

55 200 000 000 (пятьдесят пять миллиардов двести миллионов) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р.

Предмет сделки:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р.

Иные существенные условия:

Максимальная величина ставки купона: ОФЗ + 2,5%.

Иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 006Р.

1.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договор на выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству объекта: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» с последующей эксплуатацией на платной основе на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик– Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор».

2. Предмет сделки:

выполнение комплекса работ по подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству объекта: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» с последующей эксплуатацией на платной основе.

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

69 420 000 000 (Шестьдесят девять миллиардов четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС, по ставке, установленной действующим законодательством.

4. Авансирование: до 70 % от Цены Договора.

5. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 30 декабря 2026 года.

Вопрос № 3: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 11.09.2023 по 15.09.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 15.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 18.09.2023 № 194.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 19.09.2023г.